Huy động thêm 1.300 tỷ, Thaco nợ trái phiếu 13.680 tỷ đồng - Chi tiết bài viết | Vietcap AI News
- 2025-02-06 23:21:00
- OTHER
Tập đoàn Trường Hải (THACO) huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu với tài sản bảo đảm là bất động sản, kỳ hạn 5 năm.
Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) mới phát hành thành công lô trái phiếu có mã TCOCH2429001. Lô trái phiếu được phát hành ngày 31/12/2024, kỳ hạn 5 năm đến 31/12/2029. Trái phiếu được bảo đảm bằng bất động sản; lãi suất 8.5%/năm cho kỳ lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3.25%/năm, nhưng không thấp hơn 8.5%/năm.
Tại hời điểm phát hành trái phiếu TCOCH2429001 cũng là ngày Tập đoàn Trường Hải đáo hạn lô trái phiếu 2,000 tỷ đồng trái phiếu mã THACO_BOND_2019_01 (phát hành vào 31/12/2019, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào cuối năm 2024, lãi suất 9.8%/năm).
Ảnh minh hoạ.
Sau khi phát hành thành công lô trái phiếu 1,300 tỷ đồng trên, Thaco nâng tổng số trái phiếu đã phát hành lên 4 lô với dư nợ 13,680 tỷ đồng.
Trong đó gồm 8,680 tỷ đồng trái phiếu mã TCOCH2328001 (phát hành ngày 06/11/2023, kỳ hạn 60 tháng đáo hạn vào 14/11/2028, lãi suất coupon 6%/năm); 1,700 tỷ đồng trái phiếu TCOCH2126001 (phát hành ngày 20/09/2021, kỳ hạn 60 tháng đáo hạn vào 20/09/2026, lãi suất coupon 8%/năm, tài sản bảo đảm là 240 triệu cp Thaco thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trân Oanh, 2 thửa đất tổng diện tích gần 20.3 ngàn m2 tại phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, TPHCM thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh).
Và trái phiếu THACO_H_2025001 còn dư nợ 2,000 tỷ đồng; phát hành ngày 24/12/2020, kỳ hạn 5 năm đáo hạn vào 24/12/2025, lãi suất 8.25%/năm.
Theo thông tin tài chính bán niên năm 2024, Tập đoàn Trường Hải ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 1.011 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 1,9%.
Cùng với đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại 30/6/2024 đạt 2,45 lần. Được biết, vốn chủ sở hữu tại 30/6/2024 là 54.260 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải là đơn vị hoạt động chính lĩnh vực bán buôn ô tô và động cơ khác.